电广传媒: 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                          非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

(资料图片仅供参考)

编制单位：湖南电广传媒股份有限公司                                                                                                                           单位：人民币万元

                             占用方与上市      上市公司核   2023年期初        2023年1-6月往          2023年1-6月   2023年1-6月偿     2023年6月末

非经营性资金占用        资金占用方名称                                                                                                      占用形成原因          占用性质

                             公司的关联关系    算的会计科目   往来资金余额         来累计发生金额            往来资金的利息      还累计发生金额        往来资金余额

控股股东、实际控制

          湖南广电网络控股集团有限公司      控股股东

人及其附属企业

   小   计

其他关联方及其附属

企业

   小   计

   总   计

  其它关联                       往来方与上市      上市公司核   2023年期初        2023年1-6月往          2023年1-6月   2023年1-6月偿     2023年6月末                    往来性质（经营性往

                资金往来方名称                                                                                                      往来形成原因

  资金往来                       公司的关联关系    算的会计科目   往来资金余额         来累计发生金额            往来资金的利息      还累计发生金额        往来资金余额                      来、 非经营性往来)

            湖南天娱广告有限公司       受同一控制人控制   预付账款       45,209.78         5,519.47                      11,876.56     38,852.69   广告资源采购          经营性往来

            湖南潇湘电影传媒有限公司     受同一控制人控制   预付账款         124.72                                             -          124.72    广告资源采购          经营性往来

            湖南金鹰卡通传媒有限公司     受同一控制人控制   预付账款          39.59                40.75                      80.34           -      广告资源采购          经营性往来

            湖南广播电视台广播传媒中心    受同一控制人控制   预付账款            -              250.63                           -          250.63    广告资源采购          经营性往来

            湖南电视台潇湘电影频道      受同一控制人控制   预付账款            -              140.33                           -          140.33    广告资源采购          经营性往来

            湖南创新娱乐传媒有限公司     受同一控制人控制   预付账款            -                  55.86                        -           55.86    广告资源采购          经营性往来

            湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司 受同一控制人控制   应收账款       24,309.22         3,395.50                      14,135.45     13,569.27 广告发布、租赁、物业管理费     经营性往来

            快乐阳光星芒互动娱乐传媒有限公司 受同一控制人控制   应收账款            -            2,456.78                         493.35      1,963.43    广告发布           经营性往来

            湖南沉浸科技有限公司       受同一控制人控制   应收账款            -              587.95                         276.23       311.72     广告发布           经营性往来

            芒果影视文化有限公司       受同一控制人控制   应收账款            -                  65.61                      63.82          1.79    租赁、物业管理费        经营性往来

            湖南金鹰卡通传媒有限公司     受同一控制人控制   应收账款         324.41            126.91                         78.47        372.85    租赁、物业管理费        经营性往来

            湖南湘视广告有限公司       受同一控制人控制   应收账款            -                  21.28                      10.92         10.36    租赁、物业管理费        经营性往来

            湖南天娱影视制作有限公司     受同一控制人控制   应收账款            -                  54.26                      12.74         41.52    租赁、物业管理费        经营性往来

            湖南广播电视台          受同一控制人控制   应收账款         220.14            276.62                         296.76       200.00    租赁、物业管理费        经营性往来

            湖南潇湘电影传媒有限公司     受同一控制人控制   应收账款          28.28            175.30                         23.12        180.46    租赁、物业管理费        经营性往来

            芒果超媒股份有限公司       受同一控制人控制   应收账款          13.43                                           13.43           -      租赁、物业管理费        经营性往来

   小计                                              70,269.57        13,167.25                      27,361.19     56,075.63

            北京掌阔移动传媒科技有限公司    联营企业      其他应收款       1,200.00                                                      1,200.00    资金往来          非经营性往来

            中国广电湖南网络股份有限公司    联营企业      应收账款         212.01            399.19                         268.74       342.46    租赁、物业管理费        经营性往来

其他关联方及其附属

          各地方网络有线公司           联营企业      应收股利         889.23                                                        889.23     股利分配          非经营性往来

企业

          湖南有线长沙网络有限公司        联营企业      应收股利        9,576.39                                                      9,576.39    股利分配          非经营性往来

            岳阳市君山区电广网络有限公司    联营企业      应收股利          57.68                                                         57.68     股利分配          非经营性往来

   小计                                              11,935.31           399.19                         268.74     12,065.76

   总   计                                           82,204.88         13,566.44                     27,629.93     68,141.39

查看原文公告