中航光电: 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

             中航光电科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                                                                                                单位：万元

(资料图)

 非经营性               占用方与上市公司   上市公司核算   2023 年期初占    占用累计发生        度占用资金                                 占用形成

         资金占用方名称                                                              年度偿还累        度期末占用资                占用性质

 资金占用                的关联关系      的会计科目    用资金余额       金额（不含利        的利息（如                                  原因

                                                                              计发生金额          金余额

                                                         息）           有）

控股股东、实

际控制人及其

 附属企业

  小计

前控股股东、

实际控制人及

其附属企业

  小计

其他关联方及

其附属企业

  小计

  总计

 其他关联               往来方与上市公司   上市公司核算   2023 年期初往    往来累计发生        度往来资金                                 往来形成

         资金往来方名称                                                              年度偿还累        度期末往来资               营性往来、非

 资金往来                的关联关系      的会计科目    来资金余额       金额（不含利          的利息                                  原因

                                                                              计发生金额          金余额                经营性往来）

                                                         息）         （如有）

                    实际控制人直接控

         中航工业所属单位               应收账款     74,716.31    200,002.84              127,148.48    147,570.67   购销业务    经营性往来

                    制的其他附属企业

                    实际控制人直接控

         中航工业所属单位               应收票据     83,824.15    44,530.32               98,667.22     29,687.25    购销业务    经营性往来

                    制的其他附属企业

                    实际控制人直接控

控股股东、实   中航工业所属单位               预付账款      185.92       937.44                  1,010.62      112.73      购销业务    经营性往来

                    制的其他附属企业

际控制人及其

                    实际控制人直接控

 附属企业    中航工业所属单位              其他应收款      38.07         45.75                   46.60         37.22      购销业务    经营性往来

                    制的其他附属企业

                    控股股东直接控制

         中航科工所属单位               应收账款     23,650.56    65,546.78               24,519.34     64,678.00    购销业务    经营性往来

                    的其他附属企业

                    控股股东直接控制

         中航科工所属单位               应收票据     12,770.20    28,614.89               24,523.50     16,861.58    购销业务    经营性往来

                    的其他附属企业

                    控股股东直接控制

         中航科工所属单位              预付账款        21.35        43.15                55.10         9.39      购销业务   经营性往来

                    的其他附属企业

         中航工业集团公司    实际控制人     其他应收款       51.15         0.00                 0.00        51.15      资金往来   经营性往来

         深圳市翔通光电技

                     控股子公司     其他会计科目     1,500.37     1,000.00    34.52    1,033.08     1,501.82    资金往来   非经营性往来

          术有限公司

上市公司的子

         泰兴航空光电技术

公司及其附属               控股子公司     其他会计科目     1,000.54                 11.42    1,011.96       0.00      资金往来   非经营性往来

           有限公司

  企业

         中航光电精密电子

                     控股子公司     其他会计科目     2,502.37                 42.68    1,043.75     1,501.30    资金往来   非经营性往来

         （广东）有限公司

其他关联方及

其附属企业

 总计                                      200,260.99   340,721.16   88.62   279,059.65   262,011.11

   企业负责人：郭泽义                           主管会计工作负责人：王亚歌                                                 会计机构负责人：刘聪

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