亏麻了，又偷偷买了一只量化基金

今天又亏麻了，市场还是处于磨底阶段，这个时候非常难熬，实在顶不住可以小仓位买几只量化基金，至于重仓的行业基金不想定投那就卧倒不动，先在市场活下去很重要。

(资料图片仅供参考)

数据来自wind，截止到2023.8.15

7月社融不及预期，人民币跌穿了7.28，这走势奔着7.3去了，这就是北向近期持续流出的原因。

本来就是存量资金在博弈，北向持续大幅流出，北向重仓的白酒、新能源、医药等蓝筹白马最近也是跌惨了。

机构今年主线是AI和TMT，对应板块是通信、传媒、计算机、电子等，主要以小盘为主，对应的宽基指数是科创50。

说人话就是机构对本身仓位很高的新能源、白酒、医药还处于减仓状态，那你说我们散户怎么跟机构拼资金实力。

这个时候就别瞎折腾了，要么拉长定投周期，不要这个时候就把子弹打光，被新能源、医药、白酒深套的基友也不要赌气频繁定投，不要和趋势作对。

昨天我持仓整体跌了0.88%，新能源车和光伏跌幅靠前，但昨天的量化基金智胜先锋涨了0.33%，没有对比就没有伤害，在市场没有主线的时候借助AI做多因子投资的量化基金明显占优。

前面买入的和今天买入的量化基金都是我自己选的，非广告，目前量化基金占我整体仓位非常低，只要我今年回本我会把长期卧倒不动的主动基金转换一部分到智能汽车和量化基金。

数据来自天天基金，截止到2023.8.14

招商量化精选今年以来涨幅12.37%，近2年涨幅14.51%，近3年涨幅44.85%，短、中、长期业绩优秀。

通过基金名称就能知道它是一只量化基金，比上次我买的智胜先锋更好识别。

数据来自wind，截止到2023.6.30

2季度量化精选前十大持仓占净值13.48%，持股集中度非常分散，持仓行业较为分散。

2季度新增8只个股到前十大持仓，这也是借助了AI计算机的帮助，不然人工操作起来太困难。

数据来自天天基金，截止到2022.12.31

去年年底量化精选换手率为383.39%，在股票型基金里算高的了，过去2年换手率都保持在高水平，这个指标用来判断某只基金是否是量化很重要。

有一些量化基金标题中写了量化，但长年换手率100%都不到，那跟长期卧倒不动区别不大。

数据来自wind，截止到2023.6.30

过去3年量化精选前十大持仓持股集中度保持在15%左右，这个非常重要，量化基金理论上是不看行业，不能抱团，持仓要非常分散。

数据来自wind，截止到2023.6.30

2季度量化精选重仓持股平均市盈率为11.97，远低于同类平均，过去3年都很稳定。再次验证它和智胜先锋都是借助了多因子量化模型在操作。

2季度量化精选A类+C类规模达到了34.14亿元，按照目前这个趋势规模还在快速上升，量化基金对规模要求很高，一旦规模超过50亿我认为就有点大了，操作难度也会成倍增加。

数据来自招商量化精选基金公告

7月19日量化精选发布公告限额2万证明基金经理开始感受到规模上升带来的压力了，目前这个规模还可以，等啥时候限额2000我就不买了。